财务管理职位工作手册(无光盘第3版)
《财务管理职位工作手册(第3版)》从工作目标、工作事项描述、工作细化执行三个层面，对财务管理的各项工作，包括财务组织管理、财务战略规划与财务计划管理、资金管理、账款管理、资产管理、筹资管理、投资管理、成本与收益管理、财务分析与评估管理、财务控制与审计管理、外汇管理、并购与清算管理共12项内容进行了详细论述。“工作目标＋制度模板＋工具表单＋工作流程”构成本书四大板块，书中相关流程详细准确、步骤清晰，将财务管理的各个环节与各部门的工作管理结合起来，充分体现了本书实务性、操作性、工具性的特色。《财务管理职位工作手册(第3版)》适合财务管理从业人员、企业中高层管理人员、咨询及企业培训人员学习和使用
简介
《财务管理职位工作手册(第3版)》从工作目标、工作事项描述、工作细化执行三个层面，对财务管理的各项工作，包括财务组织管理、财务战略规划与财务计划管理、资金管理、账款管理、资产管理、筹资管理、投资管理、成本与收益管理、财务分析与评估管理、财务控制与审计管理、外汇管理、并购与清算管理共12项内容进行了详细论述。“工作目标＋制度模板＋工具表单＋工作流程”构成本书四大板块，书中相关流程详细准确、步骤清晰，将财务管理的各个环节与各部门的工作管理结合起来，充分体现了本书实务性、操作性、工具性的特色。《财务管理职位工作手册(第3版)》适合财务管理从业人员、企业中高层管理人员、咨询及企业培训人员学习和使用
版权
出版社人民邮电出版社
出版时间2012年6月
热门划线
财务管理职位工作手册(无光盘第3版)
王兰会 孟庆华
- 财务部职责描述
- 第一节 财务部的职能、工作目标与工作职责
- 一、财务部职能
- (一)会计核算与报告职能
- (二)财务管理职能
- (三)财务运作职能
- 二、财务部工作目标
- 三、财务部工作职责
- 第二节 财务部各岗位工作职责
- 一、财务总监
- 二、财务经理
- 三、预算主管
- 四、会计主管
- 五、投资主管
- 六、融资主管
- 七、成本主管
- 八、审计主管
- 九、税务主管
- 十、预算专员
- 十一、投资分析专员
- 十二、融资分析专员
- 十三、核算专员
- 十四、审计专员
- 十五、税务专员
- 十六、会计
- 十七、出纳
- 财务部组织管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、财务部组织管理工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)财务部组织结构设计
- (二)企业财务制度设计
- 第二节 部门组织结构设计工作细化执行
- 一、财务部组织结构设计知识准备
- (一)财务与会计机构分设原则
- (二)财务组织管理的模式
- 二、财务部组织结构设计工作模板
- (一)一般企业财务部组织结构模板
- (二)按行业划分的财务部组织结构模板
- (三)按规模划分的财务部组织结构模板
- 第三节 财务管理制度设计工作细化执行
- 一、财务管理制度设计工作知识准备
- (一)财务管理制度设计的要求
- (二)财务管理制度设计的原则
- (三)财务管理制度设计的内容
- 二、财务管理制度设计工作模板
- (一)财务人员管理规定模板
- (二)企业财务管理规定模板
- 三、财务管理制度设计工具表单
- (一)制度设计工作计划表
- (二)财务管理状况调查表
- 四、财务管理制度设计工作流程
- 第四节 会计制度设计工作细化执行
- 一、会计制度设计工作知识准备
- (一)会计制度的内容
- (二)会计核算的方法
- 二、会计管理制度设计工作模板
- (一)会计核算基础工作规定模板
- (二)企业会计核算处理办法模板
- (三)企业会计档案管理办法模板
- 三、会计管理制度设计工具表单
- (一)合并资产负债表
- (二)合并现金流量表
- (三)合并利润表
- 四、会计管理制度设计工作流程
- (一)日记账、总账账务处理流程
- (二)汇总记账凭证账务处理流程
- (三)科目汇总表账务处理流程
- 企业财务战略规划与财务计划管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、财务战略规划与财务计划管理工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)财务战略规划
- (二)财务计划管理
- (一)财务战略规划
- (二)财务计划管理
- 二、财务战略规划与财务计划管理工作模板
- (一)财务战略规划管理制度
- (二)财务计划编制规定
- 三、财务战略规划与财务计划管理工具表单
- (一)财务计划申请表
- (二)财务计划变更申请表
- 四、财务战略规划与财务计划管理工作流程
- (一)财务计划编制流程
- (二)销售百分比法预测流程
- 第三节 财务预算管理工作细化执行
- 一、财务预算管理工作知识准备
- (一)财务预算管理的内容
- (二)财务预算的编制
- 二、财务预算管理工作模板
- (一)企业预算管理制度模板
- (二)企业资金预算制度模板
- 三、财务预算管理工具表单
- (一)预算申请表
- (二)预算变更申请表
- (三)月度费用预算表
- (四)销售收入预算表
- (五)现金流量预算表
- (六)年度利润预算表
- 四、财务预算管理工作流程
- (一)年度预算调整流程
- (二)成本费用预算流程
- 资金管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、资金管理工作目标
- 二、达成目标的三个工作事项
- (一)库存现金管理
- (二)银行存款管理
- (三)备用金管理
- 第二节 资金管理工作细化执行
- 一、资金管理工作知识准备
- (一)资金管理的内容
- (二)资金管理的原则
- 二、资金管理工作模板
- (一)现金收支管理制度模板
- (二)现金及证券管理制度模板
- (三)企业设立验资报告模板
- (四)流动资金借贷合同模板
- (五)资金使用效果考察报告模板
- 三、资金管理工具表单
- (一)资金调度计划表
- (二)资金调度日报表
- 四、资金管理工作流程
- (一)现金收支工作流程
- (二)现金及借款管理流程
- (三)银行存款工作流程
- 账款管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、账款管理工作目标
- 二、达成目标的三个工作事项
- (一)应收账款管理
- (二)应付账款管理
- (三)信用管理
- 第二节 账款管理工作细化执行
- 一、账款管理工作知识准备
- (一)信用调查
- (二)信用标准
- (三)信用评估
- (四)信用决策
- (五)加强应收账款收回的监督
- (六)应付账款的核算
- (七)应付账款的入账方法
- 二、账款管理工作模板
- (一)应收票据与账款处理准则模板
- (二)账款催收管理办法模板
- (三)问题账款管理办法模板
- (四)呆账管理办法模板
- (五)应付账款管理制度模板
- (六)催款通知模板
- (七)查账报告模板
- (八)往来账款日常控制报告模板
- 三、账款管理工具表单
- (一)应收账款分析表
- (二)应收账款控制表
- (三)应收账款月报表
- (四)应付账款登记表
- (五)问题账款处理报表
- (六)应收账款票据日报表
- (七)应收账款冲转明细表
- (八)应付账款分类汇总表
- 四、账款管理工作流程
- (一)应收账款工作流程
- (二)应付账款工作流程
- 资产管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、资产管理工作目标
- 二、达成目标的三个工作事项
- (一)固定资产管理
- (二)无形资产管理
- (三)存货管理
- 第二节 固定资产管理工作细化执行
- 一、固定资产管理工作知识准备
- (一)固定资产计价方式
- (二)固定资产折旧方式
- 二、固定资产管理工作模板
- (一)固定资产管理制度模板
- (二)固定资产加速折旧的请示模板
- (三)企业资产周转情况报告模板
- 三、固定资产管理工具表单
- (一)固定资产登记卡
- (二)固定资产减损单
- (三)固定资产转移单
- (四)固定资产盘存表
- (五)固定资产出售比价单
- (六)固定资产报废申请表
- 四、固定资产管理工作流程
- (一)固定资产管理流程
- (二)固定资产盘点流程
- 第三节 无形资产管理工作细化执行
- 一、无形资产管理知识准备
- (一)无形资产的特点
- (二)无形资产的内容
- 二、无形资产管理工作模板
- (一)无形资产管理制度模板
- (二)技术持股协议书模板
- 三、无形资产管理工具表单
- (一)发明专利申请表
- (二)发明申请说明书摘要表
- 四、无形资产管理工作流程
- 第四节 存货管理工作细化执行
- 一、存货管理工作知识准备
- (一)存货管理的方法
- (二)企业存货管理存在的问题
- (三)提升企业库存管理的途径
- 二、存货管理工作模板
- (一)存货管理制度模板
- (二)订货合同书模板
- 三、存货管理工具表单
- (一)存货盘点表
- (二)入库通知单
- (三)领料记录单
- 四、存货管理工作流程
- 筹资管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、筹资管理工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)疏通筹资渠道
- (二)选择筹资方式
- 第二节 筹资管理工作细化执行
- 一、筹资管理工作知识准备
- (一)筹资的渠道
- (二)筹资的方式
- (三)银行借款的操作程序
- 二、筹资管理工作模板
- (一)筹资管理制度模板
- (二)资金筹措准则模板
- (三)筹资申请报告模板
- (四)筹资预算报告模板
- (五)筹资决策报告模板
- (六)筹资工作总结模板
- (七)项目融资可行性报告模板
- 三、筹资管理工具表单
- (一)企业筹资成本分析表
- (二)融资结构弹性分析表
- (三)融资风险变动分析表
- (四)银行短期借款明细表
- (五)募集资金运用报告表
- 四、筹资管理工作流程
- 投资管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、投资管理工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)投资过程管理
- (二)投资风险管理
- 第二节 投资管理工作细化执行
- 一、投资管理工作知识准备
- (一)投资的分类
- (二)投资决策的评价方法
- 二、投资管理工作模板
- (一)企业投资管理制度模板
- (二)投资价值分析报告模板
- (三)技术改造投资计划模板
- 三、投资管理工具表单
- (一)长期投资明细表
- (二)投资项目分析表
- (三)投资效益分析表
- (四)投资项目管理卡
- (五)资金用途说明表
- (六)投资完成情况表
- (七)重要投资方案绩效核计表
- 四、投资管理工作流程
- 第三节 投资风险管理工作细化执行
- 一、投资风险管理工作知识准备
- (一)投资可行性报告的内容
- (二)风险投资计划书的结构
- (三)投资风险的调整方法
- 二、投资风险管理工作模板
- (一)可行性研究报告模板
- (二)投资预算报告书模板
- (三)投资回报预测报告模板
- 三、投资风险管理工具表单
- (一)盈亏管理计划表
- (二)投资盈亏统计表
- (三)投资经济分析表
- 成本与收益管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、成本与收益管理工作目标
- 二、达成目标的三个工作事项
- (一)成本管理
- (二)收益管理
- (三)税务管理
- 第二节 成本管理工作细化执行
- 一、成本管理工作知识准备
- (一)成本管理的内容
- (二)成本核算的程序
- 二、成本管理工作模板
- (一)成本控制制度模板
- (二)成本核算办法模板
- (三)成本控制报告模板
- (四)成本影响情况报告模板
- 三、成本管理工具表单
- (一)产品成本记录表
- (二)产品成本核算表
- (三)成本分析明细表
- 四、成本管理工作流程
- 第三节 收益管理工作细化执行
- 一、收益管理工作知识准备
- (一)有关利润的定义
- (二)利润的构成与计算
- 二、收益管理工作模板
- (一)利润中心管理制度模板
- (二)企业利润增长报告模板
- 三、收益管理管理工具表单
- (一)损益比较分析表
- (二)损益计划实绩报告表
- 四、收益管理工作流程
- (一)利润核算流程
- (二)利润分配流程
- 第四节 税务管理工作细化执行
- 一、税务管理工作知识准备
- (一)税务筹划的内容
- (二)企业税收筹划常用方法
- 二、税务管理工作模板
- 三、税务管理工具表单
- (一)税款缴纳记录表
- (二)营业税纳税申报表
- 财务分析与评估管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、财务分析与评估管理的工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)财务分析管理
- (二)财务评估管理
- 第二节 财务分析管理工作细化执行
- 一、财务分析管理工作知识准备
- (一)财务分析的内容
- (二)财务分析的方法
- (三)财务分析报告格式
- 二、财务分析管理工作模板
- (一)财务分析管理制度模板
- (二)年度财务分析报告模板
- (三)盈利状况分析报告模板
- (四)财务指标完成情况分析报告模板
- 三、财务分析管理工具表单
- (一)财务状况分析表
- (二)月度财务分析表
- (三)年度财务分析表
- (四)资金收支实际与预算比较表
- 四、财务分析管理工作流程
- (一)财务分析工作流程
- (二)财务分析报告流程
- 第三节 财务评估管理工作细化执行
- 一、财务评估管理工作模板
- (一)资产评估协议书模板
- (二)资产评估报告模板
- (三)股份公司年度业绩报告书模板
- 二、财务评估管理工具表单
- (一)资产评估机构统计表
- (二)企业资产评估统计表
- (三)资产评估人员培训情况表
- 财务控制与审计管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、财务控制与审计管理工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)财务控制管理
- (二)审计管理
- 第二节 财务控制管理工作细化执行
- 一、财务控制管理工作知识准备
- (一)财务控制系统的构成
- (二)财务控制方法和技巧
- 二、财务控制管理工作模板
- (一)财务控制制度模板
- (二)内部稽核制度模板
- (三)财务盘点制度模板
- 三、财务控制管理工具表单
- (一)财务状况控制表
- (二)资金调度控制表
- (三)财务控制评估表
- (四)成本费用控制表
- (五)盘盈盘亏明细表
- 四、财务控制管理工作流程
- (一)财务控制流程
- (二)全面盘点流程
- 第三节 财务审计管理工作细化执行
- 一、财务审计管理工作知识准备
- 二、财务审计管理工作模板
- (一)内部审计制度模板
- (二)审计通知书模板
- (三)内部审计报告模板
- 三、财务审计管理工具表单
- (一)审计工作计划表
- (二)项目审计计划表
- (三)审计实施计划表
- (四)审计工作底稿表
- 外汇管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、外汇管理的工作目标
- 二、达成目标的三个工作事项
- (一)外汇账户管理
- (二)外汇兑付管理
- (三)外汇风险管理
- 第二节 外汇管理工作细化执行
- 一、外汇管理工作知识准备
- (一)交易风险
- (二)会计风险
- (三)经济风险
- 二、外汇管理工作模板
- (一)外汇管理制度模板
- (二)外汇交易风险防范规定模板
- 三、外汇管理工具表单
- (一)外汇收支计划表
- (二)外汇收支月报表
- 四、外汇管理工作流程
- 并购与清算管理
- 第一节 工作目标与工作事项描述
- 一、并购与清算管理的两个工作目标
- 二、达成目标的两个工作事项
- (一)并购管理
- (二)清算管理
- 第二节 并购管理工作细化执行
- 一、并购管理工作知识准备
- (一)并购种类
- (二)并购资产评估方法
- (三)并购相关法律法规
- 二、并购管理工作模板
- (一)并购意向书模板
- (二)企业合并契约书模板
- (三)企业联合经营公告模板
- (四)股份公司设立申请模板
- 三、并购管理工具表单
- (一)并购企业资产评估结果汇总表
- (二)合并日的合并资产负债表(简表)
- 第三节 清算管理工作细化执行
- 一、清算管理工作知识准备
- (一)财产清算范围
- (二)财产清算估价方法
- (三)清算相关法律法规
- 二、清算管理工作模板
- (一)企业清算公告模板
- (二)企业破产还债申请书模板
- (三)企业破产清算报告书模板
- 三、清算管理工具表单
- (一)破产财产分配表
- (二)企业债务清偿表