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金融风险管理（第三版）（经济管理类课程教材·金融系列）
陆静
- 扉页
- 金融风险概述+书签
- 1.1 金融风险的概念
- 1.2 金融风险的特点
- 1.3 金融风险的分类
- 1.4 金融风险对经济体系的影响
- 1.5 风险管理的发展历程
- 1.6 风险管理的重要性
- 金融风险识别与管理
- 2.1 金融风险识别概述
- 2.2 金融风险识别的基本内容
- 2.3 金融风险识别方法
- 2.4 金融风险管理的主要方法
- 金融风险测度工具与方法
- 3.1 统计学基础
- 3.2 金融风险测度概述
- 3.3 忱R的计算与应用
- 3.4 利用极值理论计算％R
- 3.5 利用历史模拟法计算坛R
- 3.6 利用蒙特卡罗法计算％R
- 信用风险
- 4.1 信用风险概述
- 4.2 传统信用风险度量
- 4.3 信用等级转移
- 4.4 KMV模型
- 4.5 CreditMetrics模型
- 4.6 CPV模型
- 4.7 CreditRisk+模型
- 4.8 信用风险管理
- 市场风险
- 5.1 市场风险概述
- 5.2 市场风险度量
- 5.3 市场风险管理
- 利率风险
- 6.1 利率风险概述
- 6.2 利率风险度量
- 6.3 利率风险管理
- 流动性风险
- 7.1 流动性风险概述
- 7.2 流动性风险分类
- 7.3 流动性风险来源
- 7.4 流动性风险度量
- 7.5 流动性风险管理
- 汇率风险
- 8.1 汇率风险概述
- 8.2 汇率风险度量
- 8.3 汇率风险管理
- 操作风险
- 9.1 操作风险概述
- 9.2 操作风险度量
- 9.3 操作风险管理
- 其他风险
- 10.1 国家风险
- 10.4 合规风险
- 压力测试
- 11.1 压力测试概述
- 11.2 压力测试的流程
- 11.3 信用风险压力测试
- 11.4 市场风险压力测试
- 11.5 流动性风险压力测试
- 11.6 操作风险压力测试
- 巴塞尔协议Ⅲ
- 12.1 巴塞尔协议概述
- 12.2 巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管
- 12.3 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管
- 12.4 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管
- 12.5 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管
- 12.6 巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
- 12.7 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管
- 经济资本与风险调整绩效评估
- 13.1 经济资本
- 13.2 风险调整绩效评估
- 13.3 经济资本的分配
- 13.4 RAROC与贷款定价
- 13.5 RAROC模型的缺陷与修正
- 13.6 RAROC模型在绩效评估中的应用
- 参考文献
金融风险管理（第三版）（经济管理类课程教材·金融系列）
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