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中国商品期货市场风险管理机制研究
左璇 李建良
- 扉页
- 1 导论+书签
- 1．1 研究意义
- 1．2 国内外研究现状
- 1．3 研究思路、方法及技术路线
- 1．4 本文创新点
- 2 中国商品期货市场风险及分形结构分析
- 2．1 中国商品期货市场的发展
- 2．2 商品期货市场风险及其管理
- 2．3 价格波动特征实证分析
- 2．4 我国商品期货市场分形结构检验
- 3 期货市场风险度量研究
- 3．1 期货市场风险度量
- 3．2 极致理论
- 3．3 商品期货市场风险度量模型
- 3．4 期货价格波动风险度量实证分析
- 3．5 检验结果对比
- 3．6 修正的VaR值
- 4 投资者最优套期保值比研究
- 4．1 套期保值概述
- 4．2 最优套期保值比研究
- 4．3 最优套期保值比模型
- 4．4 最优套期保值比实证分析
- 5 期货交易所保证金设置研究
- 5．1 保证金与期货市场风险
- 5．2 最优保证金求解模型
- 5．3 EWMA模型衰减因子
- 5．4 最优保证金设置实证分析
- 6 市场风险规避预警模型分析
- 6．1 期货市场风险预警方法
- 6．2 风险预警指标体系构建
- 6．3 我国商品期货市场风险预警管理实证分析
- 7 研究结论及展望
- 7．1 本书结论
- 7．2 研究展望
- 参考文献
中国商品期货市场风险管理机制研究
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《中国商品期货市场风险管理机制研究》
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